Contents
00. Overview
10. Toolbar
20. Start Page
21. Edit Items
30. Create New R/D's
40. Import Inventory Stock-In Data
45. Post R/D Data to P/O
46. Delivery Data Input
98. Upgrades
99. System Codes
本程式處理訂貨單之收貨, 分為逐項 (Edit Items) 及整批 (Copy P/O) 作業. 收貨單製作後, P/O 資料尚未沖銷. 收貨資料經過帳 (posting) 才會真正沖銷 P/O 項目. 收貨單只能過帳一次.
出口貨物並做過 Invoice Data Input 後, 可以執行 delivery data input, 當做所有出貨廠商一次交貨, 而我方一次收貨. 由此產生之收貨單屬於未過帳階段, 所以還可更改. 過帳時方能沖銷訂貨單資料.
過帳沖銷會使 P/O 待交數量減少, 產生應付帳款. 一張收貨單代表一至數筆應付帳款, 每一幣別一筆應付, 加值稅成為一筆應付, 付款日可以不同.
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可根據收貨單號碼, 日期, 廠商編號查出收貨單. |
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列印英文格式收貨單. 列印中文格式收貨單. |
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收貨單過帳 (posting). 產生應付帳款, 沖銷 P/O. 過帳前更改收貨單, 不影響 P/O 及應付. |
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Delivery data input. 收貨單自動產生批次作業, 出貨且 invoice data input 做過後才能用. |
| Receipt No. | 收貨單號碼. |
| Date | 收貨日期, P/O transaction 2 收貨日期及應付帳款入帳日期. |
| Company | 我方公司名稱. |
| Supplier No. | 供應廠商號碼. |
| Staff No. | 製單人員號碼. |
| Additionals | 附加費用: Description: 敘述或說明. 最長 90 字. Currency: 幣別. 可用不同幣別. Amount: 費用金額. 金額可正可負, 但一個幣別加總應為正, 否則無法產生應付帳款. Account No.: 會計科目編號, 連結會計系統用, 目前無效用. |
| Invoice No. | 出口文件中發票號碼. 做出貨淨利分析表時, 根據此號碼, 將上面之附加費用加入報表. |
| Uniform Invoice No. | 統一發票號碼. |
| Effective date | 計算 due date 之基準日. 若未輸入, 改用 R/D date 計算. |
| Currency | 代表整張收貨單之幣別. 按 Calc. Amount 時會算出以此別幣別加總之金額, 但此金額已不再用於應付帳款. |
| Exchange rate | 說明同上. |
| Amount Items | 此張收貨單 item 部份之金額, 不含稅額及附加費用. 無其他效用. |
| Before VAT | 未計稅額之金額. 即 amount items + additionals. |
| Amount Due | 此張收貨單應付總金額. 無其他效用. |
| Amount Paid | 已付金額. 無其他效用. |
| Due date | 所有幣別應付帳款應付日期. 可由收貨單日期和廠商設定自動計算. 亦為應收帳款的付款日. |
| VAT Rate | 營業加值稅率. 預設值為 5%, 可用系統編碼 "VAT-RATE" 改變. |
| VAT Amount | 營業稅額. 收貨單轉成應付帳款時, 加值稅直接用此數字以及以下的幣別. (轉應付時, 不再由 VAT rate 及金額計算.) |
| VAT Currency | 加值稅幣別. |
| Due date | 加值稅應付日期. 可和上述應付到期日不同. |
| Remarks | 收貨單注意事項, 無長度限制. |
| P/O No. | 訂貨單號碼. |
| Parts No. | 零件號碼. |
| Item No. | 貨號. |
| Quantity | 數量及單位. |
| Price | 單價及幣別. |
| Outstanding quantity: | 收貨時待交數量. |
| Required delivery date: | 原定交貨日期. 由 Get New... 得到之資料, 為訂貨單之預定交貨日. |
| S/C No. | 原銷貨確認書號碼. |
| Supplier Item No. | 廠商貨號. |
| Customer Item No. | 客戶貨號. |
我方開出訂貨單, 供應商依約交貨, 我方應為收貨行為. 一次收貨只針對一家供應商, 但可以合併多張訂貨單, 也可處理一張訂貨單中部份項目. 每一項目, 可以只收部份數量.
先在開始畫面輸入收貨單號碼及選定廠商等, 按 Insert. 進入 Edit Items 畫面, 按 Get New... 鍵. 依據廠商送貨單或描述, 輸入訂貨單號碼, 按 Search 查出此訂單所有未交項目和數量:
| Del. date | 訂貨單原定交期. |
| Quantity pending | 待交數量. |
| Delivered quantity | 此次交貨數量. 此數量先假設和待交數量相同, 如要更改, 在該項目點兩下. 所有交貨項目可以一次點選. 未選項目代表沒交貨. 選好按 OK 結束此訂貨單之交貨. 若還有訂貨單交貨, 再按 Get New. 查詢交貨項目, 按 Edit Items 畫面之 Search. |
如果供應商交貨內容和一張訂貨單一致, 可以利用 Copy P/O 簡化作業:
執行 Copy P/O... 後之狀態跟逐項輸入結束回第一畫面時相同, 所以你仍應按 Calc. Amount 計算金額, 再按 Update 存檔. 如果你直接按 Update 鍵, Calc. Amount 的對話盒仍會出現. 金額有三種: 一是所有項目加起來之金額; 二是附加之金額; 三是營業加值稅.
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Calculate item amounts & add up
表示重算各產品項目之金額, 再加上附加金額. Just add up component amounts 表示不重算各產品項目之金額, 直接使用 Amount Items 欄位中之數目, 再加上附加金額. Recalculate VAT amount 表示把項目金額和附加金額相加, 重新計算營業加值稅. 假如你希望保留自行輸入之加值稅, 把打勾取消. |
40. Import Inventory Stock-In Data
| Stockin No....Date... | 已經入庫但尚未轉入收貨單之資料. 所列項目會一次處理完畢. 若有不想匯入之項目, 應先選擇再用 Delete 刪除. |
| Use stockin nos. as R/D nos. | 使用 stock-in nos. 而非流水號 (系統編碼 RD-NO) 為產生之收貨單號碼. |
| Delete | 所列項目會一次處理完畢. 若有不想匯入之項目, 應先選擇再用 Delete 刪除. |
進入畫面, 一次列出 300 個尚未過帳之收貨單. 可以複選. Outstanding quantity allowance (%) 用來處理少數殘餘數量. 比如說, 剩下數量為原訂貨數量之 3% 之內者, 餘數不再收貨, 視為取銷. 在此情形, outstanding 會變為 0, P/O transactions 會有一筆 cancellation.
過帳除了沖銷 P/O outstanding 外, 會產生應付帳款. 每張收貨單的每一種幣別金額均成為一筆應付. 加值稅亦成為一筆應付, 付款日可以不同.
執行 Invoice Data Input 後, 可利用本作業來一次產生所有收貨單, 或進一步過帳, 沖銷訂貨單並產生應付帳款.
按 進入如下畫面, 直接輸入或按 Browse...查出 Invoice No., 再按 OK.
本作業會依據此次出貨之供應商數目產生相對應之收貨單,
收貨單號碼為流水號, 收貨單號碼亦可根據 Invoice No. 編號,
勾選 Use Own R/D No., Fixed Part 設為 Invoice No., 則收貨單會以
Invoice No. + A, Invoice No. + B 等方式排列. 要使用此方法, Invoice
No. 應不超過七字. 收貨單日期為 invoice 日期.
| Invoice No. | 出貨之 invoice no. 記得要先做 invoice data input. 按鈕查詢時, 會顯示各 invoice 之狀態 (見下圖). |
| Outstanding quantity allowance (%) | 用來處理少數殘餘數量. 比如說, 剩下數量為原訂貨數量之 3% 之內者, 餘數不再收貨, 視為取銷. 在此情形, outstanding 會變為 0, P/O transactions 會有一筆 cancellation. |
| Update P/O data at same time | 除了產生收貨單外, 同時將這些收貨單過帳, 沖銷 P/O 及產生應付帳款. 這種作法會讓你沒有機會修改收貨資料. |
| Totaling currency | 做為加值稅的幣別. |
| Exchange rate | 上述幣別的匯率. 其他幣別使用系統設定. 你亦可利用 Setting->Exchange Rates 臨時設定. |
| VAT rate (%) | |
| Use own R/D No. | 不想用流水號做為收貨單號碼. 通常使用 invoice no. 為底 (fixed part), 形成類似 xxxxA, xxxxB,...xxxa, xxxb 的號碼群. 注意底號不可超過 7 個字. 可用系統編碼 DEL-GENRE 第 16 字設定. |
Status "Pending" 表示可以做 delivery data input 的 invoice. Done 表示已做過. Not ready 表示 invoice data input 尚未做.
| Date | Version | Downloads | Actions | Explanations |
|---|---|---|---|---|
| 2012-7-25 | SP3 Secured | et541czp.exe, etconvzp.exe. 非繁體中文視窗使用者改下載 et541zip.exe. | 啟動 etconv.exe 後, 執行 13. Delmas. | 新增 STOCKIN_NO 欄位. 庫存匯入資料時使用, INVOICE_NO 欄位保留空白. ET521 Transaction Data Listing 在空白 invoice no. 時, 在 invoice suppliers (invsup.dat) 找 invoice no. 資料. |
| 2011-8-9 | SP3 Secured | et541czp.exe, etconvzp.exe. 非繁體中文視窗使用者改下載 et541zip.exe. | 啟動 etconv.exe 後, 執行 30. Deldet. | 新增 20. SC_SEQNO, 21. INV_SEQNO 兩個欄位. Invoice delivery data input 時, 兩個欄位均會填入數值. 日後 R/D 報表可以顯示 S/C 及 invoice 相關資訊. |
| 2011-1-14 | SP3 Secured | et541czp.exe. 非繁體中文視窗使用者改下載 et541zip.exe. | 配合 GL51 庫存關於 BOM 主廠商入倉貨號轉換及 initem.dat 改變, 更新程式. 另在 Import Inventory Stock-In Data 時, 增加 Use stock-in nos. as R/D nos. 選項. |
| Code | Fields | Value | Explanation |
|---|---|---|---|
| AQL-NO | 2 | 00000000 | Inspection No. |
| AQL-NOx | 2 | 00000000 | Company-specific inspection no. x: 1-Z. |
| DEL-GENRE | 3 | A string | 15. Use stock-in nos. as R/D nos. (N/Y) 16. Use own R/D nos. for invoice data input generations. (N/Y) |
| DEL-NO | 2 | 00000000 | Common R/D serial number. Up to 8 characters. |
| DEL-NO-x | 2 | x0000000 | R/D serial number for chosen company x. |
| SYSTEM-GENRE | 3 | A string | 25. Invoice suppliers (0=memodet 1=invsup) |
Last modified: July 2012