GL21 應收票據
收到客戶付款票據或其他票據時, 應登錄應收票據. 如果要同時切傳票, 改用 GL10 Voucher Central. 在 Voucher Central 輸入之應收票據資料若有錯誤, 在本程式更改或刪除.
收到的票據若經託收, 便會歸入託收之存款帳戶, 然後依兌現日期列入該帳戶資金預估表中, 或在 GL23 Deposits 的兌現作業中兌現. 未託收之票據不會影響任何帳戶. 即使是當日兌現票據, 亦須指定託收帳戶.
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Log In. 不先輸入密碼 log in, 無法操作. |
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離開電腦時, 應按 log out, 退出操作. |
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Note No. | 票據號碼 |
| Check/Promissory Note/Draft | 票據類別 (支票, 本票, 匯票) |
| Entry date | 資料輸入日期或收票日期 |
| Sequence | 電腦自編流水號 |
| Issue date | 開票日期, 支票時輸入到期日 |
| Pay date | 票據到期日. |
| Cash date | 實際或預估兌現日期. |
| Amount | 票據金額. (如為外幣, 應換算成本地貨幣金額.) |
| If in other currency, amount | 外幣票據金額. 如為本地票據, 不必輸入. |
| NT$ | 外幣票據幣別. 如為本地票據, 保留在 NT$. |
| Customer No. | 客戶號碼. |
| Drawee | 票據抬頭, 即收款人. |
| Drawer | 開票人, 不一定是客戶, 可能是第三者. |
| Paying bank | 票據付款行. |
| Account No. | 開票人在付款行之帳號. |
| If to cash | 是否託收到期兌現. |
| Note | 附註. |
| Collection - Deposit code | 若送託收, 託收帳戶. |
| Collect date | 託收日期. |
| Status | 是否已兌現. |
Last modified: September 2000