GL22 應付票據

內容

00. 總論
10. 功能表
20. 開始視窗
30. 票據列印設定
31. 票據列印
32. 匯款申請書列印
40. 變更票據號碼
98. 升級
99. 系統編碼

00. 總論

用票據 (支票或本票) 支付貨款或其他費用, 應先做應付票據輸入. 根據輸入資料, 你可以列印支票或本票; 如有必要, 也可以列印匯款申請書. 各種類型的票據和申請書均可使用, 列印字型也可以選擇.

在輸入票據資料之前, 應先有存款帳戶. GL23 Deposits 可供建立各類存款帳戶. 每個帳戶一個編號, 稱做 Deposit Code. GL4.0 使用 deposit code 作業, 不使用銀行帳號; 銀行帳號只供參考.

假如你須要同時切出傳票, 改用 GL10 Voucher Central. 在傳票輸入時, 當你做了貸應付票據, 相關畫面即會產生, 供你輸入應付票據明細.

本程式只能輸入應付票據資料和列印票據, 票據之兌現應使用 GL23 Deposits.

10. 功能表

gl22m-01.gif (2035 bytes)

在 Setting 項下, 有上述三個 menu items. Font 在這個程式中沒有直接作用. 列印票據的字型另有字型選擇.

20. 開始視窗

帳戶編號 帳戶編號. 每個銀行帳戶均應給一個四碼之內的編號, 便於作業.
登錄日期 建檔日期. 和開票日和到期日可以不同.
流水號碼 電腦自動編號.
票據號碼 票據號碼. 右側流水號最後號碼在 GL23 存款帳戶之末二欄位設定.
支票 票據類別, 含支票 (Check), 本票 (Promissory note), 匯票 (Draft). 一個帳戶可能有多種票據可用.
開票日期 票載開票日期. 主要用於本票. 在支票場合, 開票日即到期日; 若為遠期支票, 建檔日和到期日會不同.
付款日期 到期日. 列印支票時, 使用此日期.
兌現日期 兌現日期, 用於自動兌現作業, 為實際銀行交換兌現票據日期.
原幣金額 票載金額.
NT$ 此帳戶之幣別.
匯款扣款 匯款時可能有些扣款 (如手續費), 在此輸入. 印匯款申請書時會減去此金額. 若受款人不同意負擔此費用, 應將費用加入票據金額或另行支付.
匯率 適用之匯率.
本幣金額 換算成本地幣別之金額. 兌現時自動產生傳票時用.
廠商號碼 來往廠商號碼. 匯款時, 使用此處廠商名稱, 不使用以下抬頭 (因抬頭可能空白).
受款人 票據受款人, 即票據抬頭. 和來往廠商可以不同, 也可空白.
是否兌現 未勾選者在自動兌現時不會兌現.
附註 附註. 如果票據格式有此欄, 可以設定列印. 位置大小字型均可選. 可說明開票源由. 另外, 大宗掛號郵件清單也可印本欄資料.
狀態: 已兌現 表已兌現票據. 已兌現票據不能更改或刪除.
狀態: 已列印 表已照此資料印過票據. 原則上一筆應付票據資料只能印一次, 但實際列印時可以另有安排.

30. 票據列印設定

按功能表設定 -> 票據參數設定, 可以設定各個帳戶的票據 (支票, 本票, 匯票和匯款申請書) 的列印格式:

帳戶編號 一個存款帳戶若有不同票據類別 (含支票, 本票, 匯票), 應分別設定列印格式. 為了方便匯款, 還可設定匯款申請書格式. 
字型編號 每種票據有四種字型大小可用, 由 1 至 4. 按 1-4 按鈕選擇字型, 或直接輸入設定.
年度格式 年度格式有三: 西曆短式, 西曆長式, 國曆短式.
日期格式 完整日期格式有四: 西曆全式, 美式短式, 中式長式, 美式長式.
列印單元 列印票據時, 每個分開的地方成為一個單元. 單元內容和位置由欄位代碼, X, Y, Cx, Cy 和字型編號 (1-4) 構成. 欄位代碼已事先定義, 含蓋票據所有可能單元 (見下表). 位置及大小均以英吋為單位. 同樣內容之單元, 若要印於兩個不同位置, 應定義兩次.
調整位置 票據用紙放入印表機時, 起點位置會移動, 在此輸入調整值, 正負均可. 不要改變列印單元已設好之位置.
一頁多票 若一頁用紙含多張票據, 勾選此欄, 並在右方欄位註明每頁用紙票據數目, 以及上下票據間距離.
每頁票數 連續票據每一次跳頁 (通常為 letter 一頁, 11") 之內所含票據數量.
票間距離 上下票據之距離.
欄位新增等
每個單元由六個數字組成: Code, X, Y, Cx, Cy, Font. X, Y 為單元左上角之位置 (由票據左上角算起). Cx, Cy 為一個單元最大寬度和高度. Font 可以從 1 到 4. Up 和 Down 可以調整單元的上下位置, 不影響實際印出之結果.
欄位代碼
每一列印單元 (欄位) 均須指定欄位代碼, 並因而確定其意義. 所有可用代碼已事先定義, 詳見下表:
Code Description 說明
0 Check mark 即叉號 (x), 用於匯款申請書打勾.
2 Our name 我方公司名稱. 自己公司資料設於 Company 檔, 編號為 ||||1-||||6.
4 Our address 我方公司地址.
6 Our phone 我方公司電話.
8 Our business license 我方公司統一編號.
600 Full issue date 票據開票日期, 完整格式, 有四種選擇:  (1) December 31, 2000; (2) 12/31/00; (3) 2000-12-31; (4) 12/31/2000.
610 Year of issue date 開票日期的年度, 有三種選擇: (1) 00 (西元 2000 的短式); (2) 2000 (西元年度); (3) 89 (中華民國年度).
612 Month of issue date 開票日期的月份.
614 Date of issue date 開票日期的日數.
700 Full pay date 完整到期日.
710 Year of pay date 到期日年度.
712 Month of pay date 到期日月份.
714 Date of pay date 到期日日數.
900 Amount 阿拉伯數字金額, 如 134,567.00.
910 Amount in words, English 英文金額, 如 Four Thousand Five Hundred and Sixty-Seven Only.
912 Amount in words, Chinese 中文金額, 如肆仟伍佰陸拾柒元整.
914 Amount in Chinese digits, right-aligned 中文金額, 如**肆伍陸柒, 靠右對齊.
915 Ditto, but evenly spaced 同上, 但字與字距離由 Cx 決定, 適於套印.
916 Amount in Chinese digits w/decimals,
right-aligned		 中文金額, 如**肆伍陸柒零零, 含角分, 靠右對齊.
917 Ditto, but evenly spaced 同上, 但字與字距離由 Cx 決定, 適於套印.
1000 Supplier 來往廠商名稱.
1002 Supplier (short name) 來往廠商簡稱.
1004 Supplier phone 廠商電話.
1006 Supplier bank 廠商銀行名稱. 資料輸於 Company 檔的 Note 欄位內任何位置, 格式為 <<bank:xx;yy;zz>>, 其中 xx 為銀行名稱 (簡稱即可), yy 為分行或部門, zz 為帳號. 例子: <<bank:富邦;儲蓄;00212501900000>>.
1008 Supplier bank branch 廠商銀行分行或部門.
1010 Supplier bank account 廠商銀行帳號.
1011 Ditto, but evenly spaced 同上, 但阿拉伯數字間距離由 Cx 決定.
1100 Drawee 收款人, 即票據抬頭, 可多行, 寬度由 Cx 決定.
1600 Note 票據附註, 可多行, 寬度由 Cx 決定.
1800 System code NP-1800, long name 系統編碼 NP-1800 long name 文字. 只印單行. 1800~1804 計五組可用.
1820 System code NP-1820, note 系統編碼 NP-1820 note 欄位文字. 可多行列印. 1820~1824 計五組可用.

31. 票據列印

票據應依帳戶和類別分別列印. 一張票據理論上只能印一次; 印過之票據會被註明為 printed, 無法更改內容, 也不能再印. 不過, 實務上有需要容許票據多次列印. 例如, 票據已印過, 但要再印一次匯款申請書.

Deposit code 帳戶編號及票據類型.
Note No. range 依據上欄之帳戶及類型, 輸入起迄票據號碼.
Search 按 Search 鍵找出指定範圍內未印過之票據.
Ignore printed mark 在此打勾則上述 Search 會將已印過之票據一併找出.
Check continuity of Note Nos. 列印一張以上票據時, 票據號碼應連續. 在此打勾由電腦檢查是否有遺漏之票據.
Left offset 見上節 Print offset - horizontal 之說明.
Top offset 見上節 Print offset - vertical 之說明.
使用預設印表機 正常在列印之前均會有印表機選擇之視窗出現. 如果你不想每次回答這個畫面, 在此打勾.
列印匯款單 列印匯款申請書時在此打勾. 此時使用 T/T 的格式列印.
列印限匯... 將匯款受款人名稱或帳號印在支票抬頭處, 避免未劃線支票遭不當提領.
另存新檔... 將所有列印票據號碼存檔, 便於在 GL24 製作付款票據明細暨簽收單, 以及大宗掛號郵件清單.

列印連續格式票據時 (一般均使用點矩陣印表機), 應在視窗系統下另行設定一個印表機, 進入內容, 在紙張選項下選擇自訂大小, 並依票據大小輸入數字. 如此則每張票據均為一頁. 以下為印出之例子:

32. 匯款申請書列印

操作說明見上節, 底下為列印出來的例子.

40. 變更票據號碼

　

　

　

　

98. 升級

日期 下載 行動 說明
2012-8-31 gl10czp.exe, gl22czp.exe, gl24czp.exe, glconvzp.exe. 安裝 glconv.exe, 執行 03. Notepay. 增加科目號碼, 更改人員, 更改日期等欄位. 畫面亦調整.

99. 系統編碼

編碼 欄位 性質/例值 說明
       
       

Last modified: August 2012