反過帳: 尚未建置. 先用以下回到原點.
回到原點: 將系統回歸原點, 但可以保留已輸入之交易資料.
交易費用類別: 非股票的投資 -- 如期指 -- 費用計價方式可能不同, 可以分別設定.
GL82 股票交易記錄
內容
00. 總論本程式主要目的在於記錄所有投資交易, 並計算已實現之投資的交易獲利, 個股獲利, 全部獲利. 同時, 投資所用資金以及持有的投資組合, 也有記錄. 一個帳戶適用於一個市場, 使用一種幣別. Pro 版 (另售) 提供 32 個帳戶, 有分開的權限. (報表見 GL81 没資報表.)
作業時, 將交易資料輸入, 不必按時間順序. 確定無遺漏後, 選擇一個日期過帳, 即可得到各種結果和報表. 如果發現有誤, 可以用工具列回到原點功能, 讓系統歸零, 補好交易資料後, 再行過帳. 這些動作都非常快速, 重複使用無妨.
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查詢交易記錄: |
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過帳: 處理未過帳之交易資料,
計算交易費用, 出售成本, 獲利, 投資金額等等. 反過帳: 尚未建置. 先用以下回到原點. 回到原點: 將系統回歸原點, 但可以保留已輸入之交易資料. |
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股票資料: 投資股票的基本資料,
如編號, 名稱等. 交易費用類別: 非股票的投資 -- 如期指 -- 費用計價方式可能不同, 可以分別設定. |
| 日期 | 交易日期. |
| 股票號碼 | 股票號碼, 美式 symbol, 期貨代號, 等等. 詳細資料用工具列的股票資料建檔. |
| 交易 | 含買, 賣, 除權, 除息. 除權時, 將所得總股數輸入至數量欄位. 除息時, 將所得總股利輸入至金額欄位. |
| 方式 | 含現股, 融資, 融券. |
| 數量 | 正常交易數量, 如台股為張, 期指為口, 美股為股. 零股用小數表示. |
| 單位數量 | 張為 1000, 口為 200, 股為 1. |
| 金額 | 交易金額. |
| 附註 | |
| 售出股票成本 | 以先進先出規則, 計算出售成本. |
| 持有股票 | 交易後手中持有該股股數. |
| 獲利 | 分本次獲利, 本股獲利, 所有獲利. 後兩者均為交易當時數字. |
| 稅金 | 交易稅, 分類同上. 理論上, 稅金, 手續費, 資券利息都可自動計算取得. 但若無適當公式資訊, 可改用直接輸入到本交易的稅金, 手續費和資券利息三欄位. |
| 手續費 | 券商手續費, 分類同上. |
| 資券利息 | 融資融券的費用和利息, 分類同上. |
| 投資金額 | 投資金額顯示交易後仍然付出之金額. 買入增加, 賣出減少. 融資融券按成數扣減. |
| 截止日期 | 將所有日期在截止日期及之前的未過帳交易資料過帳, 以產生相關資料, 供製作各式報表. |
| 重算稅金 | 如果稅金是人工輸入的, 取消重算. |
| 重算手續費 | 如果手續費是人工輸入的, 取消重算. |
| 重算資券費 | 如果資券費是人工輸入的, 取消重算. |
| 保留交易記錄 | 回到原點會將過去所有計算歸零. 若要重新展開一個帳戶, 不要保留交易記錄. 若只是必須改正某些交易記錄, 則應保留交易記錄. |
| 保留稅金資料 | 如果稅金是人工輸入的, 取消重算. |
| 保留手續費資料 | 如果手續費是人工輸入的, 取消重算. |
| 保留資券費資料 | 如果資券費是人工輸入的, 取消重算. |
| 股票號碼...股票名稱 | 列出目前已建檔之股票. | ||||||||||||||||||
| 新增 | 按新增來加入新的股票:
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| 更改 | |||||||||||||||||||
| 刪除 | |||||||||||||||||||
| 匯入股價 | 逐筆更改單價在這種單一輸入畫面不是很方便.
可以使用任何熟悉的軟體, 依以下格式輸入資料: 1. 股票號碼,單價 2. 股票號碼,日期,單價 (日期格式為 20090930) 一個價格一行. 由 Excel 匯成文字檔也可以. |
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| 確定 | 選擇股票. |
不同投資工具之費用的計算規則可能不同, 可以分別設立. 以下為新增台股時的畫面:
| 類別 | 自動產生. |
| 類別名稱 | 任何相關名稱. |
| 稅率 | 交易稅率. |
| 單位稅 | 一個交易單位的稅. |
| 其他稅 | 未用. |
| 手續費率 | 券商佣金費率. 若有打折, 可以直接在此顯示, 或用以下折讓欄位. |
| 單位手續費 | 一個交易單位的手續費. |
| 其他手續費 | 未用. |
| 金額 | |
| 折讓 | |
| 融資比例 | |
| 融券比例 | |
| 融券費率 | 未用. |
| 單位融券費 | 未用. |
| 其他融券費 | 未用. |
| 附註 |
| 帳戶...名稱 | |
| 啟動 | 帳戶必須先經啟動, 才能選用.
啟動時, 只需輸入帳戶名稱即可. |
| 取消啟動 | |
| 確定 |
| 日期 | 下載檔案 | 說明 |
|---|---|---|
| 2009-10-21 | gl82czp.exe. | 新程式. |
| 編碼 | 欄位 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| GL82-PRO | 3 | A string | Program key for multiple accounts. This is an optional purchase. |
| STOCK-GENRE | 3 | 7 characters | 1. Recalculate tax while posting (Y/N) 2. Recalculate brokerage while posting (Y/N) 3. Recalculate interest while posting (N/Y) 4. Keep transactions (Y/N) 5. Keep tax (N/Y) 6. Keep brokerage (N/Y) 7. Keep margin interest (Y/N) |
| STOCK-xx | 2 | A string | Account name. xx stands for 00 till 31. |
| STOCK-xx-AMT | 3 5 |
A string An integer |
Amount format for account xx (00-31) Decimal places for account xx. |
| STOCK-xx-PRICE | |||
| STOCK-xx-QTY | |||
| STOCKCATEGORYxx | 2 | A string | 股票類別. xx 由 01 到 60. |
Last modified: September 2009