GL4.1 Introduction
拓樸會計系統簡介
內容
00. 歡迎就使用者介面而言, GL4.1 有中文和英文兩種版本. 每種版本都可列印中文及英文的財務報表.
GL4.1 是一套和拓樸出口貿易系統 (ET6.1) 整合的會計系統, 包含總帳, 票據存款, 應收帳款, 應付帳款, 庫存和薪資等六個單元. 它本身也是一個獨立的系統 -- 可以和 ET6.1 相通, 也可以不用.
總帳包含傳票作業和財務報表. 輸入傳票時, 可以同時輸入各相關會計科目的明細資料. 例如, 當你輸入貸應收帳款時, 可以輸入應收帳款付款沖帳明細. 由於都在一紙會計傳票上作業, 使用者會有最好的直覺和經驗, 使用起來不只方便, 也較不易錯誤.
傳票列印精良. 摘要文字不限長度, 列印時會自動換行. 傳票有長式 (全頁) 和短式 (半頁). 財務報表種類齊全. 如果你在傳票分錄上輸入適當發票號碼, 可以產生各次出貨銷進明細表.
存款含支票存款和活期存款. 支票存款包含支票和本票. 應付票據可以用大小不同字体列印各種類型支票和本票, 甚至也可印匯款單.
應收帳款和應付帳款資料可由 ET6.1 匯入或手工輸入.
庫存具多倉多位特色. 庫存資料可在 ET6.1 下訂貨單時直接查詢. ET6.1 本身亦有一個以出口商為觀點的庫存.
薪資可以有一百種細類, 再分成十大類. 可以處理定期或不定期薪資.
我們正在加入一個商品買賣子系統, 目前仍當做會計系統的一部份.
| Date | Downloads | Actions | Explanations |
|---|---|---|---|
| 2011-9-30 | gl10czp.exe, gl13czp.exe, gl41czp.exe, glconvzp.exe, glmenuzp.exe, temppc.exe | 安裝啟動 glconv.exe, 執行 07. Apdet, 08. Ardet, 10. Prdet, 14. Ppdet, 28. Pedet, 29. Aedet, 30. Pfodet, 31. Cfodet. 系統編碼須要增加 GL-SEQNO-TCDET, GL-SEQNO-TCTRANS, GL-SEQNO-TPDET, GL-SEQNO-TPTRANS 四個, 均在 short name 欄位填入 00000000. | 新增功能: (1) 沖銷中心, 將所有須沖銷的科目集中一起, 可互相對沖, 含應收帳款, 預收貨款, 預付貨款, 應付帳款, 預付費用, 應付費用, 代付款, 代收款, 暫付款, 暫收款. (2)暫付款, 暫收款明細帳. (3) 所有沖銷均改為複選, 並逐筆產生沖銷分錄. 若為外幣且匯率改變, 自動產生匯兌損益分錄. (4) ET6.1 Debit Note/Credit Note 匯入. 可帶入指定的科目號碼. 匯入來源可選用過去的發票, 收貨單及前述 Debit/Credit Notes, 或者 ET6.1 的應收及應付. (5) 分錄外幣欄位及匯率. 傳票列印有顯示外幣欄位選項. (6) 每套會計資料可使用各別公司名稱. 三個之內不用增加費用. |
GL4.1 用到很多系統編碼. 以下為在使用前須先設定之編碼:
| Code | 欄位 | Value | 欄位說明 | 編碼說明 |
|---|---|---|---|---|
| GL-BS-01 | 2 3 |
100-139-DR Current Assets;流動資產 |
100 to 199, DR 或 CR 英文名稱;中文名稱 |
資產負債科目第一類別 -- 流動資產. 139 可以小些或大些, 最高 199. DR 表借方科目. |
| GL-BS-02 | 2 3 |
140-179-DR Fixed Assets;固定資產 |
資產負債科目第二類別 -- 固定資產. | |
| GL-BS-03 | 2 3 |
180-199-DR Other Assets;其他資產 |
資產負債科目第三類別 -- 其他資產. | |
| GL-BS-04 | 2 3 |
200-239-CR Current Liabilities;流動負債 |
資產負債科目第四類別 -- 流動負債. CR 表貸方科目. | |
| GL-BS-05 | 2 3 |
240-279-CR Other Liabilities;其他負債 |
資產負債科目第五類別 -- 其他負債 | |
| GL-BS-06 | 2 3 |
280-299-CR Long-Term Debt;長期負債 |
資產負債科目第六類別 -- 長期負債. | |
| GL-BS-09 | 2 3 |
300-399-CR Shareholders' Equity;股東權益 |
資產負債科目第七類別 -- 股東權益. | |
| GL-GENRE | 3 | 0N4NY | 5 個字 | 1. 內定公司號碼 (0-5) 2. 使用中文報表 (N/Y) 3. 基本科目位數, 以下再分子細目 (3-8) 4. 使用多項收貨 (N/Y) 5. 匯入資料時營業稅分開 (Y/N) |
| GL-IS-01 | 2 3 |
400-449-CR Sales;銷貨 |
400 to 499, DR 或 CR 英文名稱;中文名稱 |
損益科目第一類別 -- 銷貨. CR 表貸方. |
| GL-IS-02 | 2 3 |
450-499-DR Sales Discount;銷貨折讓 |
損益科目第二類別 -- 折讓退回等. | |
| GL-IS-03 | 2 3 |
500-599-DR Cost of Goods Sold;銷貨成本 |
損益科目第三類別 -- 銷貨成本. | |
| GL-IS-04 | 2 3 |
600-699-DR Operating Expenses;營業費用 |
損益科目第四類別 -- 營業費用. | |
| GL-IS-05 | 2 3 |
700-799-CR Other Income;其他收入 |
損益科目第五類別 -- 其他收入. | |
| GL-IS-06 | 2 3 |
800-899-DR Other Expenses;其他支出 |
損益科目第六類別 -- 其他支出. | |
| GL-SEQNO | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 傳票流水號碼 |
| GL-SEQNOAP | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 應付帳款流水號碼 |
| GL-SEQNOAR | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 應收帳款流水號碼 |
| GL-SEQNODP | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 暫延存提款流水號碼 |
| GL-SEQNOIN | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 庫存流水號碼 |
| GL-SEQNOIT | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 庫存異動流水號碼 |
| GL-SEQNONP | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 應付票據流水號碼 |
| GL-SEQNONR | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 應收票據流水號碼 |
| GL-SEQNONT | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 存款異動流水號碼 |
| GL-SEQNOPP | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 預付款流水號碼 |
| GL-SEQNOPR | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 預收付款流水號碼 |
| GL-SEQNOPT | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 應付帳款異動流水號碼 |
| GL-SEQNOPX | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 預付款異動流水號碼 |
| GL-SEQNORT | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 應收帳款異動流水號碼 |
| GL-SEQNORX | 2 | 00000000 | 00000000-99999999 | 預收款異動流水號碼 |
| VOUCHER-DT | 2 | D000000000 | 最多 10 字 | 存款傳票自動號碼 |
| VOUCHER-IT | 2 | I000000000 | 最多 10 字 | 庫存傳票自動號碼 |
| VOUCHER-NO | 2 | 0000000000 | 最多 10 字 | 一般傳票自動號碼 |
| VOUCHER-NT | 2 | N00000000 | 最多 10 字 | 票據傳票自動號碼 |
| VOUCHER-PT | 2 | P000000000 | 最多 10 字 | 應付預付傳票自動號碼 |
| VOUCHER-RT | 2 | R000000000 | 最多 10 字 | 應收預收傳票自動號碼 |
| WARE01 | 3 | 台北一庫 | 一行 | 倉庫編碼及名稱. 01 為實際存檔資料. 最多 20 個倉庫. |
| WARE02 | 3 | 高雄倉 | 一行 | 同上 |
Last modified: April 2018